| Баланс (ф. 0503730) |
| Дата формирования | 28.03.2022 |
| Дата утверждения | 03.01.2022 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 8 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА" |
| Код учреждения | 793Ц2150 |
| ИНН | 104008533 |
| КПП | 10401001 |
| Период формирования | 2021 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 8 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА" ИНН 104008533 КПП 10401001 |
| Форма по ОКУД | 0503730 | ||
| на 01 января 2022г. | Дата | 01.01.2022 | |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 8 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА" | по ОКПО | 24438965 |
| ОКВЭД | 85.12 | ||
| ИНН | 0104008533 | ||
| Обособленное подразделение | |||
| Учредитель | по ОКТМО | 79622452121 | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙКОПСКИЙ РАЙОН" | по ОКПО | 72619797 |
| ИНН | 0104005758 | ||
| Глава по БК | |||
| Периодичность годовая | |||
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.Нефинансовые активы | |||||||||
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 24 727 973,05 | 24 727 973,05 | 28 513 889,35 | 28 513 889,35 | ||||
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 18 897 728,55 | 18 897 728,55 | 20 910 104,51 | 20 910 104,51 | ||||
| из них: | |||||||||
| Амортизация основных средств* | 021 | 18 897 728,55 | 18 897 728,55 | 20 910 104,51 | 0,00 | 20 910 104,51 | |||
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 5 830 244,50 | 5 830 244,50 | 7 603 784,84 | 7 603 784,84 | ||||
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| Амортизация нематериальных активов * | 051 | ||||||||
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 15 622 045,50 | 15 622 045,50 | 9 800 088,72 | 9 800 088,72 | ||||
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 223 347,68 | 39 474,74 | 262 822,42 | 0,00 | 220 516,99 | 21 344,74 | 241 861,73 | |
| из них: | |||||||||
| внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 101 | ||||||||
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| внеоборотные | 121 | ||||||||
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | ||||||||
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 150 | ||||||||
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 3 697,74 | 0,00 | 3 697,74 | |||||
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 21 675 637,68 | 39 474,74 | 21 715 112,42 | 0,00 | 17 628 088,29 | 21 344,74 | 17 649 433,03 | |
| II.Финансовые активы | |||||||||
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 6 259,25 | 690 700,35 | 11 000,00 | 707 959,60 | 445 870,76 | 761,69 | 446 632,45 | |
| в том числе: | |||||||||
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 6 259,25 | 690 700,35 | 11 000,00 | 707 959,60 | 445 870,76 | 761,69 | 446 632,45 | |
| в кредитной организации (020121000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| из них: | |||||||||
| на депозитах (020122000), всего | 204 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 205 | ||||||||
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | ||||||||
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | ||||||||
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 241 | ||||||||
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 1 918 160,00 | 1 918 160,00 | 10 004 742,80 | 0,00 | 10 004 742,80 | |||
| долгосрочная | 251 | ||||||||
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 1 702,58 | 1 702,58 | 3 077,10 | 0,00 | 3 077,10 | |||
| из них: | |||||||||
| долгосрочная | 261 | ||||||||
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 271 | ||||||||
| Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего | 280 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | ||||||||
| Вложения в финансовые активы (02150000) | 290 | ||||||||
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 1 924 419,25 | 692 402,93 | 11 000,00 | 2 627 822,18 | 10 004 742,80 | 448 947,86 | 761,69 | 10 454 452,35 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1 924 419,25 | 22 368 040,61 | 50 474,74 | 24 342 934,60 | 10 004 742,80 | 18 077 036,15 | 22 106,43 | 28 103 885,38 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III.Обязательства | |||||||||
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочные | 401 | ||||||||
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 379 461,73 | 379 461,73 | 0,00 | 257 824,75 | 0,00 | 257 824,75 | ||
| из них: | |||||||||
| долгосрочная | 411 | ||||||||
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 6 259,25 | 31 192,32 | 10 800,00 | 48 251,57 | 0,00 | 30 272,83 | 30 272,83 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | ||||||||
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | ||||||||
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | ||||||||
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | ||||||||
| из них: | |||||||||
| долгосрочная | 471 | ||||||||
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 34 873 593,26 | 34 873 593,26 | 32 045 636,48 | 0,00 | 32 045 636,48 | |||
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 918 160,00 | 1 918 160,00 | 10 004 742,80 | 0,00 | 10 004 742,80 | |||
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 1 026 504,08 | 1 026 504,08 | 1 183 474,84 | 0,00 | 1 183 474,84 | |||
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 1 924 419,25 | 36 310 751,39 | 10 800,00 | 38 245 970,64 | 10 004 742,80 | 33 517 208,90 | 0,00 | 43 521 951,70 |
| IV.Финансовый результат | |||||||||
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -13 942 710,78 | 39 674,74 | -13 903 036,04 | 0,00 | -15 440 172,75 | 22 106,43 | -15 418 066,32 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 1 924 419,25 | 22 368 040,61 | 50 474,74 | 24 342 934,60 | 10 004 742,80 | 18 077 036,15 | 22 106,43 | 28 103 885,38 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
| Номер забала нсового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 19 484,00 | 0,00 | 19 484,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 2 465 374,44 | 70 945,00 | 2 536 319,44 | 0,00 | 1 551 053,16 | 0,00 | 1 551 053,16 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 32 460,00 | 0,00 | 0,00 | 32 460,00 | 32 460,00 | 0,00 | 0,00 | 32 460,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 10 | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| 18 | Доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | Расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 689 483,77 | 30 200,00 | 1 719 683,77 | 0,00 | 1 698 340,52 | 30 200,00 | 1 728 540,52 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 2 249 223,92 | 361,60 | 2 249 585,52 | 0,00 | 2 360 550,08 | 3 361,60 | 2 363 911,68 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
